Gestion de trésorerie et de liquidité SAP FSCM TRM

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SAP Cash and Liquidity Management est un sous-composant de SAP Financial Supply Chain Management.

Pour plus d'informations sur ses fonctions et ses utilisations possibles, voir:

Gestion de trésorerie SAP

Planificateur de liquidité SAP

SAP Cash Management est utilisé pour surveiller les flux de trésorerie et pour s'assurer que vous disposez de suffisamment de liquidités pour couvrir vos obligations de paiement.

L'intégration

SAP Cash Management est un sous-composant de SAP Financial Supply Chain Management.

SAP Cash Management est intégré à une gamme d'autres composants SAP. Par exemple, la prévision de liquidité – dans une tendance de liquidité à moyen et long terme – intègre les paiements entrants et sortants attendus dans la comptabilité financière, achat et vente.

Planificateur de liquidité SAP

Objectif

À l'ère de la concurrence mondiale et des stratégies de gestion axées sur la valeur, la planification financière joue un rôle de plus en plus important dans la gestion d'une entreprise. L'objectif principal est de reconnaître les déficits ou les excédents de liquidités à temps et d'identifier les positions en devises attendues au cours de la période de planification.. Enregistrer les données de planification en temps opportun et les adapter dès que les circonstances changent, ainsi que les processus décentralisés de saisie des données contribuent tous aux défis auxquels sont confrontées les activités de planification financière qui visent à indiquer les tendances futures.

Le Liquidity Planner fournit des outils pour saisir et ajuster, agréger et évaluer les flux de trésorerie prévus, et pour déterminer les valeurs réelles. Des outils faciles à utiliser fournissent aux décideurs toutes les informations dont ils ont besoin, au fur et à mesure de sa disponibilité. Avec ces informations, ils ont une vision plus claire de la situation financière et peuvent optimiser l'utilisation de leurs ressources financières. Vous pouvez donc utiliser le Liquidity Planner pour étendre votre horizon de planification et avoir une plus grande influence active sur les flux de trésorerie attendus. Cela va de l'utilisation classique des valeurs de budgétisation financière jusqu'à leur inclusion dans des analyses de risque plus détaillées.