Gestione della liquidità e della liquidità di SAP FSCM TRM

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SAP Cash and Liquidity Management è un sottocomponente di SAP Financial Supply Chain Management.

Per informazioni sulle sue funzioni e possibili utilizzi, vedere:

Gestione della cassa SAP

Pianificatore di liquidità SAP

SAP Cash Management viene utilizzato per monitorare i flussi di cassa e per garantire che tu disponga di liquidità sufficiente per coprire i tuoi obblighi di pagamento.

Integrazione

SAP Cash Management è un sottocomponente di SAP Financial Supply Chain Management.

SAP Cash Management è integrato con una gamma di altri componenti SAP. Per esempio, la previsione di liquidità – in un andamento della liquidità di medio-lungo termine – integra i pagamenti previsti in entrata e in uscita nella contabilità finanziaria, acquisto e vendita.

Pianificatore di liquidità SAP

Scopo

In un'epoca di competizione globale e strategie di gestione orientate al valore, la pianificazione finanziaria gioca un ruolo sempre più importante nella gestione di un'azienda. L'obiettivo principale è riconoscere nel tempo i disavanzi o le eccedenze di liquidità e identificare le posizioni attese in valuta estera nel periodo di pianificazione. Registrare i dati di pianificazione in modo tempestivo e adattarli non appena le circostanze cambiano, così come i processi decentralizzati per l'acquisizione dei dati, tutti contribuiscono alle sfide che devono affrontare le attività di pianificazione finanziaria che mirano a indicare le tendenze future.

Il Liquidity Planner fornisce strumenti per l'inserimento e l'adeguamento, aggregare e valutare i flussi di cassa pianificati, e per determinare i valori effettivi. Strumenti facili da usare forniscono ai decisori tutte le informazioni di cui hanno bisogno, come e quando è disponibile. Con queste informazioni, hanno un quadro più chiaro della situazione finanziaria e possono ottimizzare l'uso delle proprie risorse finanziarie. Puoi quindi utilizzare il Liquidity Planner per estendere il tuo orizzonte di pianificazione e avere una maggiore influenza attiva sui flussi di cassa attesi. Ciò va dall'uso classico dei valori di budgeting finanziario fino alla loro inclusione in analisi di rischio più dettagliate.