SAP FSCM TRM 现金和流动性管理

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SAP Cash and Liquidity Management 是 SAP Financial Supply Chain Management 的子组件.

有关其功能和可能用途的信息, 看到:

SAP 现金管理

SAP 流动性规划师

SAP Cash Management 用于监控现金流并确保您有足够的流动性来支付您的付款义务.

一体化

SAP Cash Management 是 SAP Financial Supply Chain Management 的子组件.

SAP Cash Management 与一系列其他 SAP 组件集成. 例如, 流动性预测 – 在中长期流动性趋势中 – 在财务会计中整合预期的收款和付款, 采购和销售.

SAP 流动性规划师

目的

在全球竞争和价值导向管理战略的时代, 财务规划在公司管理中扮演着越来越重要的角色. 主要目的是及时确认流动性赤字或盈余，并确定计划期间的预期外汇头寸. 及时记录计划数据，并在情况发生变化时立即进行调整, 以及用于捕获数据的分散流程都导致旨在表明未来趋势的财务规划活动面临挑战.

Liquidity Planner 提供输入和调整工具, 汇总和评估计划的现金流量, 并用于确定实际值. 易于使用的工具为决策者提供他们需要的所有信息, 当它可用时. 有了这些信息, 他们对财务状况有更清晰的了解，可以优化财务资源的使用. 因此，您可以使用 Liquidity Planner 来扩展您的计划范围并对预期现金流产生更大的积极影响. 这范围从财务预算值的经典使用到将其包含在更详细的风险分析中.